Долг работника на конец месяца в расчетном листе как убрать 1С зуп

Содержание

В очередном материале я расскажу, как быстро поправить остаток (сальдо) по взаиморасчетам с сотрудниками, который искажает сведения при заполнении документа «Ведомость ….». Визуально в документах это проявляется надписями «в т.ч. за …» рядом с суммой к выплате и при расшифровке заполненной суммы видны положительные или отрицательные долги за прошлые периоды.

Если реально таких задолженностей нет, то от них надо избавляться. Иногда эти долги НЕ влияют на сумму к выплате, т.е. заполняются +- на одну и туже сумму, но их все равно необходимо анализировать. Такие сведения могут повлечь неправильное заполнение отчетов по НДФЛ.

Часто подобные ситуации с ведомостями называют «пересортицей».

Материал будет полезен и тем, кто ведет учет зарплаты в 1С ЗУП, и тем, кто пользуется средствами 1С Бухгалтерии. Принцип заполнения ведомостей в этих программах общий.

✅ Мастер класс «3 шага к идеальному НДФЛ»
Схема учета для ежемесячного контроля НДФЛ: Узнать подробнее ->>

✅ ЧЕК-ЛИСТ по проверке расчета зарплаты в 1С ЗУП 3.1
ВИДЕО — ежемесячная самостоятельная проверка учета: Узнать подробнее ->>

✅ Начисление зарплаты в 1С ЗУП 3.1
Пошаговая инструкция для начинающих: Узнать подробнее ->>

— Почитать обо мне, задать вопрос или оставить заявку на первую бесплатную консультацию (15 мин) можно здесь: https://vk.cc/awd7f8

Чтобы узнать первыми о новых публикациях вступайте в группы в социальных сетях, где все материалы также регулярно публикуются:

Как убрать лишнюю задолженность за прошлые годы из Расчетного листка в 1С

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как убрать из расчетных листков какую-то мнимую задолженность сотрудника. Эта задолженность может возникла 5 лет назад, когда я не работала. За год все начисления удержания и выплаты совпадают. А в расчетном листке тянется задолженность.

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками

Все комментарии (5)

Елена Пьянкова Сотрудник БухЭксперт8 :

Вариант корректировки зависит от того, есть ли задолженность на 70 счете. Если нет, то можно просто провести ведомость на выплату на указанную сумму. В комментарии напишите, что это техническая ведомость и оплате не подлежит, чтобы не провести на основании неё кассовый или банковский документ.

nep55 Подписчик БухЭксперт8 :

Спасибо, Ваш совет помог, в случае нашей задолженности работнику. Но есть еще случаи задолженности работника и когда я делаю ведомость на выплату , то долг увеличивается.

Елена Пьянкова Сотрудник БухЭксперт8 :

Пересортица в зарплатных ведомостях 1С. Как убрать несуществующие долги в расшифровке ведомости?

Добрый день! В случае если должен сотрудник, но по 70 счету задолженности нет, то можно ввести документ «Операция введенная вручную» по кнопке Ещё нажать «Выбор регистров» и добавить регистры накопления: «Взаиморасчеты по сотрудника», «Зарплата к выплате» и «Бухгалтерские взаиморасчеты по сотрудника» и сделать в них записи с видом движения «Приход» и суммой, которую нужно списать. Как должна выглядеть запись можно посмотреть по кнопке ДтКт в любой ведомости. Только в отличии от ведомости у Вас в корректировке будет вид движение не «Расход», а «Приход».

nep55 Подписчик БухЭксперт8 :

Спасибо, я все исправила как Вы сказали, но нашла еще одну сотрудницу , у которой излишне удержанный НДФЛ. Она когда-то работала в нашей организации, потом ушла, два года назад опять вернулась. И вся эта история тянется непонятно откуда. Может быть можно что-то сделать? А то приходится править вручную каждый раз.

Елена Пьянкова Сотрудник БухЭксперт8 :

Уточните, пожалуйста, это на самом деле излишне удержанный НДФЛ, например, сотрудница предоставила уведомление об имущественном вычете и рассчитался отрицательный НДФЛ или же это ошибка?

Как в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 в отчёте «Анализ зарплаты по сотрудникам» убрать задолженности за сотрудниками?

Как в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 в отчёте «Анализ зарплаты по сотрудникам» убрать задолженности за сотрудниками?

Через панель разделов «Главное» переходим в «Начальную задолженность по зарплате». В «Начальной задолженности по зарплате» выбираем нашу организацию. Через кнопку «Создать» формируем документ. В строках «Месяц» и «Дата» указываем период, с которого нужно убрать задолженность сотрудника.

В строке «Способ ввода задолженности» ставим точку в «Сальдо на начало эксплуатации по данным бухгалтерского учета и выплаты за прошлые периоды». Через кнопку «Добавить» заполняем данные по сотруднику. Для ввода задолженности сотрудника перед предприятием вводим отрицательное значение в колонке «Сумма». Проводим и закрываем документ.

По этой теме

14.11.2022 — 24.11.2022
Курс повышения квалификации
15.11.2022 — 16.11.2022
Подписаться на рассылку

Поздравляем! Вы успешно подписались на рассылку

У вас уже есть обслуживаемая система КонсультантПлюс?

Получите полный доступ к КонсультантПлюс бесплатно!

Вы переходите в систему КонсультантПлюс

Калькуляторы
Производственный календарь
Путеводители
Удаленная поддержка
Приложение Информер
Помощь Информер
Тесты

Вакансии
Контакты
О нас
Политика конфиденциальности
Новости законодательства

Прайс-лист 1С
Записаться на семинар
Большой тест-драйв
Купить Консультант Плюс
Купить 1С

ежедневно, c 9:00 до 19:00
127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56

Согласие на обработку персональных данных

Физическое лицо, ставя галочку напротив текста «Я даю согласие на обработку персональных данных» и/или нажимая на кнопку отправки заполненной формы на интернет-сайтах — https://www.4dk.ru/, https://4dk-consultant.ru, https://4dk-reg.ru, https://meprofi.ru, https://cpk4dk.ru (далее — Сайты), обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее — Согласие).

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, физическое лицо дает свое согласие ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», местонахождение: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д.56, ЭТАЖ 3, КОМ. 307, ОГРН 5137746191941, ИНН 7714923575 (далее — Оператор), на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

1. Согласие дается на обработку персональных данных, с использованием средств автоматизации.

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:

• фамилия, имя, отчество;
• место работы и занимаемая должность;
• адрес электронной почты;
• номера контактных телефонов

3. Оператор осуществляет обработку полученной от Пользователей информации в целях оказания услуг в соответствии с уставной деятельность, в том числе предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайтов; связи с Пользователем, путем направления уведомлений, запросов и информации, касающихся оказываемых услуг, исполнения соглашений и договоров; обработки запросов и заявок от Пользователя, а также проверки, исследования и анализа данных, позволяющих поддерживать и улучшать сервисы Оператора.

4. Основанием для обработки персональных данных является: статья 24 Конституции Российской Федерации; устав Оператора; настоящее согласие на обработку персональных данных.

5. В ходе работы с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, передачу (распространение, предоставление, доступ), хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение.

Пользователь дает свое согласие на передачу своих персональных данных при условии обеспечения в отношении передаваемых данных целей использования, предусмотренных п.3, следующим лицам, являющимся партнерами Оператора:

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА»
Местонахождение: 127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. Мишина д.56. Этаж/комн 6/617
ИНН 7714469778; ОГРН 1217700112080.
ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ»
Местонахождение: 127083 г. Москва, ул. Мишина д.56, комната 306
ИНН 7714378062; ОГРН 1167746252728.
ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ АУДИТ»
Местонахождение: 127083 г. Москва ул. Мишина д.56, этаж 5, комната 509
ИНН 7714948185; ОГРН 5147746225798.
ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ»
Местонахождение: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д.56
ИНН 7714349600; ОГРН 1157746706523.
ООО «ЧДВ»
Местонахождение: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, этаж 6, ком.609
ИНН 7714988300; ОГРН 1177746359889.
ООО «СЕРВИС СОФТ»
Местонахождение: 430030, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Васенко, д.13,этаж 4, помещение 7
ИНН 1327032250/ОГРН 1181326002527.
ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ РЕШЕНИЕ»
Местонахождение: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д.56, офис 308
ИНН 7714986720 / ОГРН 1177746340617.

6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 152-ФЗ.

7. Согласие действует все время до отзыва субъектом согласия на обработку персональных данных.

Приводим в порядок взаиморасчеты с сотрудниками

В результате взаиморасчетов с сотрудниками может возникнуть как задолженность организации перед сотрудником, так и наоборот, сотрудник может оказаться должником организации. Причинами возникновения долгов в программе может быть и ручное исправление сумм к выплате (обычно к ручному исправлению сумм расчетчик может прибегать в тех случаях, когда не может получить нужные суммы расчетным путем), и частичная выплата – для этого в документе «Зарплата к выплате организаций» можно указать процент выплат (особенно актуально на текущее время, когда руководство организации может принять решение выплатить часть зарплаты).

В форме «Настройка параметров учета» на закладке «Выплата зарплаты» есть флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». Взаиморасчеты — это начисления разных видов расчетов заработной платы. Они ведутся в разрезе месяцев. В этом легко убедиться, проанализировав следующие регистры накопления:

Регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками организаций».
Регистр накопления «Зарплата за месяц организаций».

В них каждая запись привязывается к определенному месяцу начисления. То есть независимо от состояния флага программа всегда ведет взаиморасчеты в разрезе месяцев начисления зарплаты.

Состояние флага определяет способ погашения долгов организации и сотрудников.

Если флаг установлен, то для удержания долгов сотрудника перед организацией необходимо документом «Перенос задолженности» перенести все или часть ранее образовавшихся долгов сотрудника на тот месяц, в котором планируется погасить этот долг. Для заполнения табличной части документа удобнее всего воспользоваться кнопкой «ЗаполнитьПо задолженности». В этом случае программа автоматически найдет всех сотрудников, у которых имеются непогашенные долги. Чтобы при выплате зарплаты удержать задолженность у сотрудника, необходимо начислить зарплату за месяц. Затем необходимо сформировать документ «Зарплата к выплате организации», который погасит задолженность сотрудника перед организацией.

Чтобы погасить задолженность организации перед сотрудником необходимо в текущем месяце оформить документ «Зарплата к выплате организаций», указав в нем месяц начисления, за который погашается долг (месяц образования долга).

Если флаг снят, то в текущем месяце погасить долг сотрудника перед организацией можно только в том случае, если за этот месяц ему начислена заработная плата. Если начислена зарплата за текущий месяц, то документ «Зарплата к выплате организации» с установленным в реквизите «Выплачивать» значением «Зарплата» погашает оба типа задолженности: долг организации и долг сотрудника. Если же установить значение «Задолженность», то независимо от наличия начисления зарплаты за данный период документ погасит только задолженность организации перед сотрудником.

Возник вопрос по ведению учета в «1С»?

Наши специалисты помогут разобраться в проблеме.

.border-block < margin-bottom: 40px; padding: 20px; border: 3px solid #56CCF2; >.border-block__title < margin: 0 0 20px; font-size: 25px; font-weight: bold; >.border-block__text < margin: 0 0 20px; >

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.0

Для ввода остатков по взаиморасчетам с сотрудниками необходимо в разделе «Выплаты» выбрать пункт «Начальные задолженности по зарплате». Остатки следует вводить на конец месяца, предшествующего началу эксплуатации программы. Например, если расчет зарплаты в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред.

3, ведется с января 2016 г., то в реквизите «Месяц» выбираем декабрь 2015 г. Для ввода строк в документ предназначена кнопка «Добавить». В строке выбираем сотрудника. В графе «Сумма» указываем сумму задолженности на начало месяца. Если на начало месяца имеется задолженность сотрудника перед организацией, то в графе «Сумма» задолженность указывается с минусом. В документе эта сумма будет отображаться красным цветом.

Чтобы выровнять взаиморасчеты с сотрудниками в программах «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 2.5 и 3.0, нужно проанализировать данные в регистрах накопления. «Взаиморасчеты с сотрудниками организации» и «Зарплата за месяц организаций», где строки со значением «Приход+» – это суммы, которые организация должна сотруднику, строки со значением «Расход–» – это суммы, которые сотрудник должен организации;

Для изменения этих регистров в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.0, нужно сделать документ «Перенос данных» («Главное меню – Все функции – Документы»), а в ред. 2.5 нужно сделать документ «Корректировка записей регистров накопления» («Сервис – Служебные»).

Возьмите за правило после каждой выплаты зарплаты самостоятельно контролировать возникающие задолженности. Для этого можно воспользоваться соответствующими отчетами и обработками. Например, отчетом «Структура задолженности организаций», обработкой «Перерасчет зарплаты организации».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Почему в ведомости на выплату зарплаты появляется надпись «В том числе долг за предыдущий период»?

Надпись «В том числе долг за предыдущий месяц» корректна, когда на самом деле не выплачена зарплата за несколько месяцев (рекомендуется на каждый месяц выплаты зарплаты формировать отдельные документы);

Например, в организации заработную плату за февраль сотруднице Бажова С.В. выплатили не в марте, как положено, а вместе с зарплатой март в апреле.

Из списка начислений видно, что сумма начисленной зарплаты сотрудницы за февраль-март составила 110 000 руб.

При заполнении ведомости на выплату мы видим, что в столбце «К выплате» у нас есть ссылка, «в т.ч. за февраль 2022, март 2022». Т.е. по регистру «Зарплата к выплате» программа видит, что в феврале по сотруднику не было выплат, и в ведомость на выплату зарплаты за март в апреле подтягивает невыплаченную зарплату за прошлый месяц.

Кликнув на ссылку, мы увидим, что сформировано две записи-за февраль и март, к каждой строке подтянулся свой верный документ-основание.

Безусловно, если вы четко ведете зарплату, как положено по закону -сначала выплачиваете аванс, затем делаете начисление зарплаты, далее формируете ведомость на окончательный расчет, заканчиваете это всё корректным перечислением налога в бюджет и больше не вносите исправления в эти документы, то вероятность возникновения проблем крайне мала.

Нужна помощь в 1С? Звоните в «Бизнес решения» +7 (938) 146 41 00

Однако, не всегда данный алгоритм соблюдается пользователями. Поэтому мы рекомендуем на каждый месяц начислений делать отдельные документы с корректными данными, заполненными автоматически.

Теперь рассмотрим случаи, когда данная ссылка является ошибкой.

В ведомости за июнь тянется уволенный сотрудник с долгом за декабрь и февраль.

Какой порядок действий в таком случае?

Перед началом работы ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем архивную копию базы данных и только после этого приступаем к исправлению.

Устанавливаем отбор ведомостей на выплату по данному сотруднику и распроводим все ведомости с декабря, включая февраль (ведомость на выплату аванса можно не распроводить).

Далее, проваливаясь последовательно в каждый документ, удаляем сотрудника и по кнопке «Заполнить» заново добавляем его в документ. Проводим. Таким образом, мы заставляем программу пересчитать данные внутри себя заново!

Теперь заново перезаполняем ведомость на выплату за июнь 2022 г. и видим, что по данному сотруднику больше не тянется долг.

Следующей причиной может служить изменение реквизита самого начисления.

Например, вы начислили премию с кодом дохода 2000. Увидели ошибку и решили, что лучше премии присвоить код 2002. Не перезаполняя документ начисления, формируете ведомость на выплату премии, а там проходит код 2002. В результате снова можно ждать появления такой надписи при следующих выплатах. Причем, это касается не только кода дохода. Это может быть изменение категории дохода, вида дохода для исполнительного производства.

Нужна помощь в 1С? Звоните в «Бизнес решения»+7 (938) 146 41 00

Следующий пример, вы начислили сотруднику отпуск, сделали ведомость на выплату, потом вспомнили, что с начала месяца нужно было перевести этого сотрудника в другое подразделение. Сделали кадровый перевод, перезаполнили документ начисления отпуска, а ведомость на выплату не перезаполняли, т.к. сумма отпуска сотрудника от перевода в другое подразделение не изменилась! Поэтому не удивительно, что при следующей выплате зарплаты этому сотруднику у вас появится надпись, что есть долг по отпуску, несмотря на то, что он оплачен.

Следующей и, пожалуй, самой главной причиной может быть нарушение последовательности проведения документов. Это самая частая ошибка, наблюдаемая у пользователей.

Напомним самую простую последовательность проведения документов, где есть аванс и окончательный расчет за месяц:

вносим кадровые и межрасчетные документы текущими датами,
формируем документ начисление зарплаты за 1-ю половину месяца (если аванс фиксированной суммой-сразу ведомость на выплату аванса)
делаем ведомость на выплату аванса,
далее формируем документ начисления зарплаты за месяц,
создаем ведомость на выплату окончательного расчета.

И больше в этот месяц мы не вносим исправлений! Не делаем никаких кадровых переводов задним числом, не меняем реквизиты платежей и т.д.

В таких случаях происходит следующее, задними числами вносятся поправки/исправления, а сами документы зарплаты не перезаполняются, возникает пересортица. Опять же, для исправления, необходимо последовательно перезаполнить и перепровести все документы по проблемному сотруднику.

Также часто надпись долга появляется, когда идет ручное исправление зарплаты из месяца в месяц!

Таких примеров может быть масса, все перечислить невозможно. Но Вы должны не бояться таких ошибок, учиться их находить, понимать и не игнорировать! Потому что если не поправить вовремя, данная ошибка может снова «вылезти» в следующем месяце.

Как всё-таки исправлять такую ошибку?

Волшебной кнопки исправления зарплаты и НДФЛ к сожалению, нет!

Самое правильное решение – это посмотреть с какого периода появляется эта надпись, вернуться туда, распровести все последующие документы начисления и выплаты зарплаты и заново их все ПЕРЕЗАПОЛНИТЬ! Не просто отменить проведение и опять провести, а ПЕРЕЗАПОЛНИТЬ! Иначе вся эта работа не будет иметь никакого смысла.

Корректировка задолженности по сотрудникам или как убрать из ведомостей на выплату «В том числе за…»

Достаточно распространенная ситуация, когда при формировании ведомости на выплату зарплаты в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» бухгалтер видит рядом с суммой к выплате «в т.ч. за …».

В каких случаях возникает такая ситуация:

зарплата действительно не была выплачена;
в документ «Ведомость на выплату» суммы вводились вручную, без подбора документа начисления;
переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1;
реквизиты документа начисления не соответствуют реквизитам документа выплаты (например, не заполнена статья расходов);
существуют дубли сотрудников.

Для того, чтобы убрать лишние суммы к выплате, необходимо выявить причину их возникновения.

Если причиной является ручной ввод сумм в ведомость, то необходимо в каждой ведомости подобрать документ начисления.

Для этого нужно перейти в ведомость и заполнить документ основание

Если причиной является не соответствие реквизитов документов начисления и выплаты, то необходимо открыть ведомость на выплату и до заполнить недостающие реквизиты.

Для поиска незаполненной ведомости или дублей сотрудников можно воспользоваться универсальным отчетом.

Открыть универсальный отчет можно перейдя в раздел «Администрирование» – «Обслуживание» – «Отчеты администратора» – «Универсальный отчет».

Для анализа зарплаты по сотрудникам используются 3 регистра накоплений:

Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
Взаиморасчеты с сотрудниками;
Зарплата к выплате.

Нужно сформировать универсальный отчет поочередно по каждому из регистров со следующими настройками:

Для удобства можно также сделать отбор по физическому лицу. Отбор нужно делать именно по физическому лицу, а не по сотруднику, так как в справочнике «Сотрудники» могут быть дубли, которые в свою очередь также могут привести к образованию неверной суммы в ведомости.

Далее формируем отчет.

В отчете выводятся все начисления и выплаты, по которым есть какие-либо несоответствия. Необходимо найти начисление и соответствующую ему выплату.

Разберем каждую строку.

Строка 1 – это начисление зарплаты за январь 2021 года, т.к. в поле «Сумма к выплате» указано положительное значение (56 550).

Выплаты за январь еще не было, так как нет строки с периодом 01.01.2021 и суммой к выплате с отрицательным значением. Поэтому, в итоговой строке (последняя строка отчета) мы видим сумму к выплате — 56 550.

Строка 2 – это выплата зарплаты (документ «Ведомость на выплату») за период 01.06.2020, так как в колонке «Сумма к выплате» указано отрицательное значение (-56 550).

Строка 3 – это начисление зарплаты за период 01.06.2020, так как в колонке «Сумма к выплате» указано положительное значение (56 550).

Так как начисление и выплата за один и тот же период и в равной сумме прошли, то в данном отчете этот месяц отображаться не должен, но, если строки все-таки выводятся, значит в них есть отличия, из-за которых в документе «Ведомость на выплату» могут появляться записи «В том числе за июнь 2020 года».

Если внимательно посмотреть на строки 2 и 3, то можно увидеть, что в строке 2, т. е. в документе «Ведомости на выплату» не заполнена колонка «Вид дохода исполнительного производства», в то время как в документе «Начисление зарплаты и взносов» (строка 3) данный реквизит заполнен. Необходимо перейти в ведомость на выплату за июнь 2020 года и заполнить недостающий реквизит.

Строки 4 и 5 также относятся к одному периоду и имеют одинаковую сумму, но в строке 4 не заполнен документ-основание в Ведомости на выплату, необходимо перейти в документ, расшифровать сумму по сотруднику и заполнить реквизит «Документ-основание».

Строки 6 и 7 также отличаются лишь одним реквизитом «Статья расходов», который не заполнен в документе «Ведомость на выплату».

После исправления всех ошибок достаточно еще раз сформировать универсальный отчет и проверить результат.

Подобную корректировку необходимо провести по всем 3 регистрам.

Возможна ситуация, когда строки в универсальном отчете идентичны, но, при этом, они все равно отображаются.

В таком случае необходимо проверить сотрудника, действительно ли это один и тот же сотрудник или есть дубли.

Для этого необходимо дважды нажать на сотрудника в колонке «Сотрудник» и открыть карточку сотрудника. Для сравнения удобнее всего ориентироваться на значение реквизита «Табельный номер».

Откроем карточку сотрудника в первой и второй строке.

Табельные номера разные, значит в справочнике «Сотрудники» есть дубли, или физическое лицо действительно работает в организации по основному месту работы и по совместительству, и в один из документов (начисления или выплаты) неверно был подобран сотрудник.

В данном случае необходимо выбрать нужного сотрудника в документе начисления или выплаты.

Выше были рассмотрены единичные случаи, когда в документе «Ведомость на выплату» попадают начисления прошлых периодов по малому числу сотрудников, но иногда, например, после перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0, начисления за прошлые периоды тянутся по всем сотрудникам и возможности править прошлые документы нет, либо правка крайне нежелательна. В таком случае рекомендовано скорректировать задолженность по сотрудникам на начало какого-либо периода, например, на начало года, ручной корректировкой, а суммы текущего периода исправить уже в документах начислений и выплат.

Для ручной корректировки данных регистра на начало года нужно использовать документ «Перенос остатков». Находится он в разделе «Администрирование» — «Переносы данных».

Далее необходимо создать документ на последний день прошлого отчетного периода, в нашем случае происходит корректировка на 1 января 2021 года. Поэтому документ переноса данных мы создаем на 31.12.2020. По кнопке «Настройка состава регистров» необходимо выбрать 3 регистра накопления: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате».

Затем необходимо сформировать Универсальный отчет и внести в документ такое же количество строк, как и в отчете, с аналогичными данными, но противоположными суммами.

Разберем на примере регистра накопления «Зарплата к выплате».

Формируем универсальный отчет по регистру «Зарплата к выплате».

В отчет вывелось 4 строки, значит и в документе Переноса данных у нас должно быть 4 такие же строки, но с противоположными суммами.

Открываем документ переноса данных, переходим на закладку с регистром сведений «Зарплата к выплате» и вносим аналогичные строки.

После корректировки каждого сотрудника в каком-либо из регистров рекомендуем проводить документ переноса и переформировывать отчет чтобы убедиться, что все строки из отчета пропали.

Таким образом корректируем данные по всем сотрудникам в 3 регистрах.

После корректировки всех регистров необходимо создать «нулевую» ведомость.

В колонке «к выплате» суммы быть не должно, но при этом, «в т.ч. за. » может остаться, при расшифровке можно увидеть, что на каждую строну начисления есть сторнирующая строка. Итоговая сумма выплаты = 0. Данную ведомость необходимо провести, что бы в последующих ведомостях не выводилось «в т.ч. за…».

Оставшиеся документы в текущем периоде необходимо скорректировать вручную, как было описано ранее.

Статью подготовила Матвеенко Анастасия, младший специалист по внедрению 1С партнёрской сети «ИнфоСофт».

Подпишитесь на дайджест!
Подпишитесь на дайджест, и получайте ежемесячно подборку полезных статей.

После исправления всех ошибок достаточно еще раз сформировать универсальный отчет и проверить результат.

Подобную корректировку необходимо провести по всем 3 регистрам.

Возможна ситуация, когда строки в универсальном отчете идентичны, но, при этом, они все равно отображаются.

В таком случае необходимо проверить сотрудника, действительно ли это один и тот же сотрудник или есть дубли.

Откроем карточку сотрудника в первой и второй строке.

В данном случае необходимо выбрать нужного сотрудника в документе начисления или выплаты.

Разберем на примере регистра накопления «Зарплата к выплате».

Формируем универсальный отчет по регистру «Зарплата к выплате».

Таким образом корректируем данные по всем сотрудникам в 3 регистрах.

После корректировки всех регистров необходимо создать «нулевую» ведомость.

Оставшиеся документы в текущем периоде необходимо скорректировать вручную, как было описано ранее.

Как избавиться от минусов в начислении зарплаты: перерасчеты в ЗУП 3.1

Продолжаем серию статей полезными советами от специалиста линии консультаций АСП-Центра сопровождения Анастасии Черемных. Как никто другой, Анастасия знает все основные «боли» клиента и с радостью делится своими образовательными «рецептами».

Один из частых вопросов, поступающих на линию консультаций: «Что за минусы появились в начислении зарплаты, как от них избавиться?». Давайте разбираться.

В программе 1С ЗУП 3.1 есть механизм перерасчетов. Работа этого механизма может повлиять на начисленные суммы зарплаты сотрудникам, поэтому стоит обращать на него внимание.

Механизм перерасчетов отслеживает изменения в документах за уже рассчитанные месяцы и регистрирует необходимость доначислить зарплату, т.е. запоминает, по каким сотрудникам были изменены документы, которые могли повлиять на результат расчета. По результатам этого производит необходимые увеличения/уменьшения начисленных ранее сумм уже в текущем месяце.

Раздел «Настройка» – «Расчет зарплаты» – галочка напротив «Выполнять доначисления и перерасчет зарплаты отдельным документом», чтобы автоматически ничего не пересчитывать, всегда отсутствует по умолчанию.

! Совет: проставляйте галочку только, если действительно уверены, что самостоятельно не пропустите никаких изменений в уже рассчитанных месяцах.

В большинстве организаций эту настройку так и оставляют по умолчанию, поэтому разберем ситуации, которые возникают, если указанная выше галочка отсутствует.

Ситуация (самая распространенная):
Начислили зарплату и в документе «Начисления зарплаты и взносов» на последней вкладке появились строки с +/- суммами. Из-за чего они появились и что теперь делать?

Из-за чего возникает:
Последняя вкладка в документе «Начисление зарплаты и взносов» называется «Доначисления, перерасчеты». Если при автоматическом заполнении документа она оказывается не пустая, значит в тот момент, когда «Начисление зарплаты и взносов» за прошлые месяцы уже были готовы, произошло перепроведение старого документа, влияющего на результат расчета.

Посмотрим в программе:
Создаем и автоматически заполняем документ «Начисление зарплаты и взносов». Смотрим последнюю вкладку – на вкладке есть строки.

В колонке «Период» проставлены июльские даты. Значит, что после того, как документ «Начисление зарплаты и взносов» за июль уже был создан и проведен , был перепроведен какой-то из ранних документов за этот же месяц или более ранних документов за предыдущие месяцы. Это могли быть кадровые документы, документы отсутствий, табель и др.

Что делать:

Если мы уверены, что в этом месяце на самом деле никаких перерасчетов прошлых периодов нам не требуется, то избавляемся от возникших строк. Для этого:

Вручную очистить вкладку «Доначисления, перерасчеты» (обратить внимание, что она состоит еще из трех вкладок – «Начисления», «Пособия», «Удержания» и проверить все три).
Почистить журнал перерасчетов, иначе строки позже появятся снова. Раздел «Зарплата» – «Перерасчеты».